半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年3月10日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,080,549 | 31,816,249 |
| 投資証券 | 1,653,817,855 | 2,077,803,970 |
| 流動資産合計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
| 資産合計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,330,730 | 4,876,924 |
| 未払受託者報酬 | 98,454 | 257,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,648 | 7,201,534 |
| 未払利息 | 67 | 87 |
| その他未払費用 | 357,928 | 453,370 |
| 流動負債合計 | 4,543,827 | 12,789,115 |
| 負債合計 | 4,543,827 | 12,789,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,390,677 | 2,055,386,112 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △306,036,100 | 41,444,992 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,674,354,577 | 2,096,831,104 |
| 純資産合計 | 1,674,354,577 | 2,096,831,104 |
| 負債純資産合計 | 1,678,898,404 | 2,109,620,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
