ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年1月27日
- 52万
- 2020年7月27日 +999.99%
- 8939万
- 2021年1月25日 +764.37%
- 7億7270万
- 2021年7月25日 +197.88%
- 23億172万
- 2022年1月25日 +96.55%
- 45億2404万
- 2022年7月25日 -71.11%
- 13億695万
- 2023年1月25日 +59.73%
- 20億8763万
- 2023年7月25日 -56.54%
- 9億719万
- 2024年1月25日 +133.53%
- 21億1862万
- 2024年7月25日 +8.16%
- 22億9145万
- 2025年1月27日 +93.36%
- 44億3077万
- 2025年7月27日 +1.36%
- 44億9105万
- 2026年1月26日 +99.04%
- 89億3902万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:29
第6期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日 第7期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,575,796,417 11,456,586,554 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,430,777,292 8,939,020,306 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,430,777,292 8,939,020,306 分配金 - -
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