ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 411,246,981 | 289,427,222 |
| 投資証券 | 11,019,948,928 | 14,141,441,887 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
| 資産の部合計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,807,360 | 11,538,004 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,989 | 2,261,423 |
| 未払委託者報酬 | 70,119,126 | 68,973,116 |
| 未払利息 | 192 | 138 |
| その他未払費用 | 199,188 | 195,926 |
| 流動負債計 | 198,424,855 | 82,968,607 |
| 負債の部合計 | 198,424,855 | 82,968,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,049,096,058 | 9,064,486,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,183,684,995 | 5,283,424,049 |
| （分配準備積立金） | 1,353,089,452 | 957,360,519 |
| 元本等合計 | 11,232,781,053 | 14,347,910,500 |
| 純資産の部合計 | 11,232,781,053 | 14,347,910,500 |
| 負債・純資産合計 | 11,431,205,908 | 14,430,879,107 |
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