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【提出】: 2026/04/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,230,814,073
Ⅱ 負債総額	1,362,828
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,229,451,245
Ⅳ 発行済口数	9,007,286,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247
(10,000口当たり)	(10,247	)

開示資料

決算

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