有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年8月3日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 20,781,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,572,845 |
| 流動資産合計 | 2,866,353,966 |
| 資産合計 | 2,866,353,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 464,366 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,456 |
| その他未払費用 | 1,250,363 |
| 流動負債合計 | 7,206,185 |
| 負債合計 | 7,206,185 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,877,217,092 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,069,311 |
| (分配準備積立金) | 5,257,008 |
| 元本等合計 | 2,859,147,781 |
| 純資産合計 | 2,859,147,781 |
| 負債純資産合計 | 2,866,353,966 |
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