有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)

(2020年7月末現在)
「ブラックロックLifePathファンド2025」

Ⅰ 資産総額	2,855,075,985円
Ⅱ 負債総額	7,111,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,847,964,504円
Ⅳ 発行済数量	2,877,196,884口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898円

(参考情報)
「国内債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	30,777,860,238円
Ⅱ 負債総額	17,978,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,759,881,842円
Ⅳ 発行済数量	27,607,728,858口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1142円

「先進国債券インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	23,445,957,950円
Ⅱ 負債総額	11,275,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,434,682,189円
Ⅳ 発行済数量	17,949,702,700口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3056円

「国内株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	7,497,289,643円
Ⅱ 負債総額	17,889,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,479,400,581円
Ⅳ 発行済数量	4,271,994,967口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7508円

「先進国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,316,573,013円
Ⅱ 負債総額	48,554,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,268,018,679円
Ⅳ 発行済数量	7,691,465,183口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8550円

「新興国株式インデックス・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	1,349,899,711円
Ⅱ 負債総額	1,902,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,347,997,226円
Ⅳ 発行済数量	958,682,657口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061円