有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)

第3【ファンドの経理状況】
「ブラックロックLifePathファンド2025」
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは2019年4月10日に新規設定されたため、当計算期間を2019年4月10日から2020年8月3日までとしております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2019年4月10日から2020年8月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(4) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。