世界セレクティブ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月17日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,386,603 | 149,376,482 |
| 投資信託受益証券 | 13,317,820,951 | 13,921,656,056 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 999 |
| 流動資産計 | 13,597,208,552 | 14,071,033,537 |
| 資産の部合計 | 13,597,208,552 | 14,071,033,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,834,514 | － |
| 未払解約金 | 17,635,548 | 38,943,208 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,045 | 1,892,838 |
| 未払委託者報酬 | 69,283,792 | 75,715,419 |
| その他未払費用 | 519,528 | 567,775 |
| 流動負債計 | 161,005,427 | 117,119,240 |
| 負債の部合計 | 161,005,427 | 117,119,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,183,451,498 | 6,969,422,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,252,751,627 | 6,984,491,578 |
| （分配準備積立金） | 5,219,976,584 | 4,926,478,987 |
| 元本等合計 | 13,436,203,125 | 13,953,914,297 |
| 純資産の部合計 | 13,436,203,125 | 13,953,914,297 |
| 負債・純資産合計 | 13,597,208,552 | 14,071,033,537 |
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