半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)

【提出】

2026/01/20 9:55

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	26.7
第3計算期間	5.8
第4計算期間	5.4
第5計算期間	35.7
第6計算期間	△1.5
2025年4月26日～ 2025年10月25日	20.4

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,897,006,974	51.81
	内 日本	15,897,006,974	51.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,787,777,806	48.19
純資産総額		30,684,784,780	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績