- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年4月25日現在 | 当中間計算期間末 2025年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,285,720 | |||
| コール・ローン | 283,406,753 | 218,737,859 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,103,665,414 | 14,119,359,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 未収利息 | - | 2,932 | |||
| 流動資産合計 | 12,387,073,167 | 14,355,387,094 | |||
| 資産合計 | 12,387,073,167 | 14,355,387,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,751,972 | - | |||
| 未払解約金 | 6,999,370 | 15,671,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,878,003 | 1,863,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,121,959 | 74,535,244 | |||
| その他未払費用 | 563,333 | 558,920 | |||
| 流動負債合計 | 151,314,637 | 92,628,744 | |||
| 負債合計 | 151,314,637 | 92,628,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,675,197,257 | ※1 6,461,341,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,560,561,273 | 7,801,416,514 | |||
| (分配準備積立金) | 4,479,209,879 | 4,220,800,884 | |||
| 元本等合計 | 12,235,758,530 | 14,262,758,350 | |||
| 純資産合計 | 12,235,758,530 | 14,262,758,350 | |||
| 負債純資産合計 | 12,387,073,167 | 14,355,387,094 | |||
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