One日本の成長力αの貸借対照表

【提出】
2019年12月3日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月3日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,000
親投資信託受益証券905,221
流動資産計915,221
資産の部合計915,221
負債の部
流動負債
未払受託者報酬138
未払委託者報酬3,095
流動負債計3,233
負債の部合計3,233
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-88,012
（分配準備積立金）－
元本等合計911,988
純資産の部合計911,988
負債・純資産合計915,221

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