One日本の成長力αの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月3日 | 2025年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,990,001 | 21,665,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,243,250 | 1,464,651,058 |
| 流動資産計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
| 資産の部合計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,328,531 | 2,106,841 |
| 未払受託者報酬 | 282,942 | 259,182 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,587 | 6,588,597 |
| その他未払費用 | 13,303 | 12,179 |
| 流動負債計 | 8,817,363 | 8,966,799 |
| 負債の部合計 | 8,817,363 | 8,966,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,874,150 | 1,523,164,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,541,738 | -45,815,359 |
| （分配準備積立金） | 304,501,223 | 280,836,052 |
| 元本等合計 | 1,682,415,888 | 1,477,349,516 |
| 純資産の部合計 | 1,682,415,888 | 1,477,349,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
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