有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2021年9月4日至 2022年9月5日	第5期自 2022年9月6日至 2023年9月4日
営業収益
受取利息	148	236
有価証券売買等損益	△481,499,518	161,251,691
営業収益合計	△481,499,370	161,251,927
営業費用
支払利息	5,458	13,377
受託者報酬	687,751	667,500
委託者報酬	17,482,362	16,967,488
その他費用	32,368	31,409
営業費用合計	18,207,939	17,679,774
営業利益又は営業損失(△)	△499,707,309	143,572,153
経常利益又は経常損失(△)	△499,707,309	143,572,153
当期純利益又は当期純損失(△)	△499,707,309	143,572,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,332,412	13,940,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	645,987,416	180,055,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,134,532	33,476,364
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,134,532	33,476,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,691,443	27,540,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,691,443	27,540,199
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	180,055,608	315,623,750