One DC先進国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,272,848 | 10,295,500 |
| 親投資信託受益証券 | 13,965,363,091 | 16,565,582,066 |
| 流動資産計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
| 資産の部合計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,108,639 | 900,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,731 | 1,793,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,617,263 | 7,165,028 |
| その他未払費用 | 184,830 | 286,872 |
| 流動負債計 | 40,066,463 | 10,145,809 |
| 負債の部合計 | 40,066,463 | 10,145,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,533,980,790 | 10,512,490,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,431,588,686 | 6,053,241,266 |
| （分配準備積立金） | 1,779,239,258 | 1,787,942,740 |
| 元本等合計 | 13,965,569,476 | 16,565,731,757 |
| 純資産の部合計 | 13,965,569,476 | 16,565,731,757 |
| 負債・純資産合計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
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