有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2022年3月26日至 2023年3月27日	第5期自 2023年3月28日至 2024年3月25日
営業収益
受取利息	133	481
有価証券売買等損益	△576,252,025	9,228,523,224
営業収益合計	△576,251,892	9,228,523,705
営業費用
支払利息	8,558	12,174
受託者報酬	3,441,183	4,398,656
委託者報酬	13,747,861	18,556,449
その他費用	550,428	743,830
営業費用合計	17,748,030	23,711,109
営業利益又は営業損失(△)	△593,999,922	9,204,812,596
経常利益又は経常損失(△)	△593,999,922	9,204,812,596
当期純利益又は当期純損失(△)	△593,999,922	9,204,812,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,832,487	616,794,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,431,588,686	6,053,241,266
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,182,950,916	3,977,146,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,182,950,916	3,977,146,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	987,130,901	1,139,493,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	987,130,901	1,139,493,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,053,241,266	17,478,912,402