有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月15日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		663,529,084	100.00
	内 日本	663,529,084	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,845	0.00
純資産総額		663,535,929	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		272,326,719,077	96.53
	内 アメリカ	184,860,887,423	65.53
	内 イギリス	14,231,159,005	5.04
	内 スイス	11,293,168,588	4.00
	内 フランス	9,837,875,912	3.49
	内 カナダ	9,293,561,720	3.29
	内 ドイツ	7,972,381,369	2.83
	内 オーストラリア	5,510,682,676	1.95
	内 アイルランド	5,215,467,548	1.85
	内 オランダ	5,077,529,784	1.80
	内 香港	2,602,210,577	0.92
	内 スペイン	2,518,617,934	0.89
	内 スウェーデン	2,425,880,583	0.86
	内 デンマーク	2,138,660,311	0.76
	内 イタリア	1,768,083,219	0.63
	内 フィンランド	1,084,731,395	0.38
	内 シンガポール	1,058,459,148	0.38
	内 バミューダ	969,177,016	0.34
	内 ベルギー	842,684,888	0.30
	内 ジャージィー	783,457,830	0.28
	内 ケイマン諸島	591,018,562	0.21
	内 イスラエル	581,067,057	0.21
	内 ノルウェー	518,745,118	0.18
	内 ニュージーランド	286,130,011	0.10
	内 ルクセンブルグ	201,845,807	0.07
	内 ポルトガル	170,578,947	0.06
	内 オーストリア	170,547,474	0.06
	内 オランダ領キュラソー	167,806,526	0.06
	内 リベリア	45,601,157	0.02
	内 パナマ	44,523,833	0.02
	内 マン島	33,075,358	0.01
	内 パプアニューギニア	16,241,293	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	14,861,008	0.01
投資信託受益証券		461,471,601	0.16
	内 オーストラリア	324,921,184	0.12
	内 シンガポール	136,550,417	0.05
投資証券		7,071,967,039	2.51
	内 アメリカ	6,487,104,383	2.30
	内 イギリス	158,209,587	0.06
	内 香港	156,212,550	0.06
	内 フランス	139,445,303	0.05
	内 カナダ	67,077,106	0.02
	内 オランダ	63,918,110	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,262,356,613	0.80
純資産総額		282,122,514,330	100.00

その他資産の投資状況

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,378,079,304	2.62
	内 アメリカ	5,356,837,061	1.90
	内 ドイツ	1,177,785,081	0.42
	内 イギリス	377,668,229	0.13
	内 カナダ	242,791,360	0.09
	内 オーストラリア	222,997,573	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。