スーパーボンドベアオープン4の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680,842,108 | 338,720,990 |
| 派生商品評価勘定 | 114,030,500 | － |
| 現先取引勘定 | 1,100,756,600 | 1,100,000,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 367,680,000 |
| 流動資産計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
| 資産の部合計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,962,200 | 30,131,700 |
| 前受金 | 91,440,000 | － |
| 未払解約金 | － | 9,962 |
| 未払受託者報酬 | 364,951 | 341,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,057,141 | 4,725,524 |
| 未払利息 | 783 | 179 |
| その他未払費用 | 20,788 | 19,431 |
| 流動負債計 | 98,845,863 | 35,227,817 |
| 負債の部合計 | 98,845,863 | 35,227,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,490,000 | 1,774,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,706,655 | -3,146,827 |
| （分配準備積立金） | － | 19,598,206 |
| 元本等合計 | 1,796,783,345 | 1,771,173,173 |
| 純資産の部合計 | 1,796,783,345 | 1,771,173,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,629,208 | 1,806,400,990 |
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