純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	54,548,885
単位型株式投資信託	169	632,591
追加型公社債投資信託	14	6,920,406
単位型公社債投資信託	443	844,414
合計	1,617	62,946,296

2024/07/19 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.572%(税抜年0.52%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

2024/07/19 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2024/07/19 9:01

#4 投資制限（連結）

用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。

2024/07/19 9:01

#5 投資方針（連結）

◆運用にあたっては、わが国の短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、国債証券先物取引の売建てを行ないます。
◆国債証券先物取引の売建ての額は、原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度となるように調整を行ないます。
◆設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に国債証券先物取引により対応を行ないます。ただし、資産が純増する場合で、その額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上)場合は、原則としてその超過額分については翌営業日にファンドに計上される取引により対応を行ないます。

2024/07/19 9:01

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,670,062,974	100.00
合計(純資産総額)		2,670,062,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,670,062,974100.00合計(純資産総額)2,670,062,974100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2024/07/19 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/07/19 9:01

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2024/07/19 9:01

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2020年 4月24日)1,7961,7960.98480.9848第2計算期間(2021年 4月26日)1,7711,7710.99820.9982第3計算期間(2022年 4月25日)1,8201,8201.03711.0371第4計算期間(2023年 4月24日)4,0504,0500.95960.9596第5計算期間(2024年 4月24日)2,6272,6270.96210.96212023年 5月末日3,437―0.9374―6月末日3,475―0.9194―7月末日3,419―0.9625―8月末日3,413―0.9608―9月末日3,500―0.9883―10月末日3,141―1.0207―11月末日2,726―0.9459―12月末日2,606―0.9172―2024年 1月末日2,622―0.9277―2月末日2,614―0.9267―3月末日2,556―0.9252―4月末日2,602―0.9543―5月末日2,670―0.9943―

2024/07/19 9:01

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,343,959,515	円
Ⅱ 負債総額	10,673,896,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,670,062,974	円
Ⅳ 発行済口数	2,685,246,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,343,959,515円Ⅱ 負債総額10,673,896,541円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,670,062,974円Ⅳ 発行済口数2,685,246,265口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9943円

2024/07/19 9:01

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/07/19 9:01

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2024/07/19 9:01

#13 運用状況（連結）

以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/07/19 9:01