半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 4月末日 | 1,004 | ― | 0.9941 | ― | |
| 5月末日 | 1,209 | ― | 0.9812 | ― | |
| 6月末日 | 1,324 | ― | 0.9635 | ― | |
| 7月末日 | 1,779 | ― | 0.9640 | ― | |
| 8月末日 | 1,724 | ― | 0.9289 | ― | |
| 9月末日 | 1,744 | ― | 0.9351 | ― | |
| 10月末日 | 1,808 | ― | 0.9602 | ― | |
| 11月末日 | 1,845 | ― | 0.9794 | ― | |
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