有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 5月15日現在 | 第2期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,819,678,418 | 141,062,148 |
| 親投資信託受益証券 | 19,444,484,796 | 17,226,576,715 |
| 未収入金 | - | 28,547,000 |
| 流動資産合計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
| 資産合計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,946,000 | 27,409,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,784 | 2,828,341 |
| 未払委託者報酬 | 103,609,502 | 103,704,135 |
| 未払利息 | 7,647 | 382 |
| その他未払費用 | 23,658,982 | 21,093,829 |
| 流動負債合計 | 178,486,915 | 155,035,717 |
| 負債合計 | 178,486,915 | 155,035,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,793,111,107 | 16,972,836,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,434,808 | 268,313,566 |
| 元本等合計 | 22,085,676,299 | 17,241,150,146 |
| 純資産合計 | 22,085,676,299 | 17,241,150,146 |
| 負債純資産合計 | 22,264,163,214 | 17,396,185,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
