有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/17 9:18
【資料】
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【項目】
73項目
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額233,638,872,685円
Ⅱ 負債総額4,133,453,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,505,419,191円
Ⅳ 発行済口数221,954,616,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340円

IRBANK 採用情報

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