有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 51,836,076,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,278,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,497,798,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,010,320,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3914 | 円 |