りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 438,703 |
| 親投資信託受益証券 | 56,915,027 |
| 未収入金 | 231,000 |
| 流動資産計 | 57,584,730 |
| 資産の部合計 | 57,584,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 346,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,366 |
| 未払委託者報酬 | 48,236 |
| その他未払費用 | 1,462 |
| 流動負債計 | 402,055 |
| 負債の部合計 | 402,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 62,855,059 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,672,384 |
| （分配準備積立金） | 355,297 |
| 元本等合計 | 57,182,675 |
| 純資産の部合計 | 57,182,675 |
| 負債・純資産合計 | 57,584,730 |
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