りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,092,765 | 8,756,925 |
| 親投資信託受益証券 | 439,447,475 | 947,583,369 |
| 流動資産計 | 442,540,240 | 956,340,294 |
| 資産の部合計 | 442,540,240 | 956,340,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,286 | 1,838,192 |
| 未払受託者報酬 | 38,275 | 112,535 |
| 未払委託者報酬 | 344,382 | 1,012,726 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 9,854 | 29,163 |
| 流動負債計 | 1,321,805 | 2,992,639 |
| 負債の部合計 | 1,321,805 | 2,992,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,420,263 | 785,316,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,798,172 | 168,031,396 |
| （分配準備積立金） | 22,256,604 | 21,325,193 |
| 元本等合計 | 441,218,435 | 953,347,655 |
| 純資産の部合計 | 441,218,435 | 953,347,655 |
| 負債・純資産合計 | 442,540,240 | 956,340,294 |
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