りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,392,284 | 14,614,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,629,615,801 | 3,062,480,049 |
| 流動資産計 | 1,641,008,085 | 3,077,094,055 |
| 資産の部合計 | 1,641,008,085 | 3,077,094,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 647,403 | 516,867 |
| 未払受託者報酬 | 211,023 | 447,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,899,157 | 4,028,043 |
| 未払利息 | 30 | 39 |
| その他未払費用 | 54,778 | 90,912 |
| 流動負債計 | 2,812,391 | 5,083,427 |
| 負債の部合計 | 2,812,391 | 5,083,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,856,035 | 2,612,193,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,339,659 | 459,816,668 |
| （分配準備積立金） | 76,713,127 | 110,646,363 |
| 元本等合計 | 1,638,195,694 | 3,072,010,628 |
| 純資産の部合計 | 1,638,195,694 | 3,072,010,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,641,008,085 | 3,077,094,055 |
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