りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,322,482 | 40,483,355 |
| 親投資信託受益証券 | 5,484,678,361 | 7,325,763,852 |
| 未収入金 | 12,104,000 | 15,657,000 |
| 未収利息 | 4 | 388 |
| 流動資産計 | 5,526,104,847 | 7,381,904,595 |
| 資産の部合計 | 5,526,104,847 | 7,381,904,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,992,281 | 22,893,622 |
| 未払受託者報酬 | 775,509 | 1,142,675 |
| 未払委託者報酬 | 6,979,474 | 10,283,976 |
| その他未払費用 | 157,599 | 232,258 |
| 流動負債計 | 26,904,863 | 34,552,531 |
| 負債の部合計 | 26,904,863 | 34,552,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,947,288,950 | 5,105,807,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,551,911,034 | 2,241,544,424 |
| （分配準備積立金） | 649,299,382 | 791,306,489 |
| 元本等合計 | 5,499,199,984 | 7,347,352,064 |
| 純資産の部合計 | 5,499,199,984 | 7,347,352,064 |
| 負債・純資産合計 | 5,526,104,847 | 7,381,904,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
