- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,293,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,803,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,489,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,110,398,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1924 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,293,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,803,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,489,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,110,398,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1924 | 円 |
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