りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表

【提出】
2020年1月22日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和2年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,156
親投資信託受益証券1,468,014
流動資産計1,479,170
資産の部合計1,479,170
負債の部
流動負債
未払受託者報酬224
未払委託者報酬2,688
その他未払費用181
流動負債計3,093
負債の部合計3,093
純資産の部
元本等
元本1,457,015
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）19,062
元本等合計1,476,077
純資産の部合計1,476,077
負債・純資産合計1,479,170

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