りそなターゲット・イヤー・ファンド2060の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,823,664 | 37,763,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,522,505,796 | 6,485,252,505 |
| 未収利息 | 343 | 620 |
| 流動資産計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
| 資産の部合計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,538,338 | 4,204,428 |
| 未払受託者報酬 | 694,303 | 1,020,780 |
| 未払委託者報酬 | 8,562,951 | 12,589,589 |
| その他未払費用 | 141,085 | 207,461 |
| 流動負債計 | 16,936,677 | 18,022,258 |
| 負債の部合計 | 16,936,677 | 18,022,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,298,804,509 | 2,735,782,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,242,588,617 | 3,769,211,676 |
| （分配準備積立金） | 646,997,729 | 1,424,918,037 |
| 元本等合計 | 4,541,393,126 | 6,504,993,981 |
| 純資産の部合計 | 4,541,393,126 | 6,504,993,981 |
| 負債・純資産合計 | 4,558,329,803 | 6,523,016,239 |
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