有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和2年3月25日)

【提出】
2020/06/25 9:28
【資料】
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【項目】
76項目
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金135,695,982
金銭信託2,923,992,467
国債証券97,283,545,639
派生商品評価勘定1,072,497,472
未収入金4,486,283,982
未収利息470,992,092
前払費用238,976,761
流動資産合計106,611,984,395
資産合計106,611,984,395
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定983,797,081
未払金1,061,901,855
未払解約金3,291,745,654
その他未払費用346,985
流動負債合計5,337,791,575
負債合計5,337,791,575
純資産の部
元本等
元本96,308,797,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)4,965,394,845
元本等合計101,274,192,820
純資産合計101,274,192,820
負債純資産合計106,611,984,395

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月25日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2019年 4月23日
期首元本額71,933,800,511円
期中追加設定元本額170,402,974,646円
期中一部解約元本額146,027,977,182円
期末元本額96,308,797,975円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型)13,542,804,939円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)6,216,855,375円
りそなラップ型ファンド(成長型)849,321,978円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030743,096,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040137,675,765円
りそなターゲット・イヤー・ファンド205026,939,755円
りそなターゲット・イヤー・ファンド20358,462,837円
りそなターゲット・イヤー・ファンド20452,556,084円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055230,808円
りそなターゲット・イヤー・ファンド206012,898円
FWりそな円建債券アクティブファンド63,165,368円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)59,209,011,080円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)549,689,429円
Smart-i 8資産バランス 安定型225,210,908円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型136,841,945円
Smart-i 8資産バランス 成長型48,765,667円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)7,291,822,696円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)7,406,531円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)7,248,595,081円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)332,459円
2.計算日における受益権の総数96,308,797,975口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.0516円
(10,000口当たり純資産額)(10,516円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 3月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2020年 3月25日現在
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券2,241,571,209
合計2,241,571,209

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2020年 3月25日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建1,017,909,326-1,028,341,76510,432,439
米ドル365,887,440-368,573,4002,685,960
ユーロ359,157,150-361,175,0562,017,906
英ポンド292,864,736-298,593,3095,728,573
売建98,471,967,822-98,393,699,87078,267,952
米ドル47,893,936,092-48,847,142,090△953,205,998
カナダドル1,882,034,915-1,778,189,905103,845,010
メキシコペソ937,738,770-751,289,050186,449,720
ユーロ36,608,407,538-36,548,415,00059,992,538
英ポンド6,248,490,053-5,846,018,080402,471,973
スウェーデンクローナ254,272,324-247,840,5606,431,764
ノルウェークローネ215,493,230-187,026,84028,466,390
デンマーククローネ430,880,513-430,857,68022,833
ポーランドズロチ630,765,135-591,968,00038,797,135
オーストラリアドル1,808,434,014-1,675,589,825132,844,189
シンガポールドル431,146,748-423,555,3607,591,388
マレーシアリンギット605,593,044-590,929,50014,663,544
南アフリカランド524,775,446-474,877,98049,897,466
合計99,489,877,148-99,422,041,63588,700,391

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B1,980,000.001,996,667.44
US TREASURY N/B2,720,000.002,777,427.90
US TREASURY N/B600,000.00612,621.06
US TREASURY N/B3,270,000.003,303,785.64
US TREASURY N/B2,470,000.002,520,412.94
US TREASURY N/B2,020,000.002,045,960.03
US TREASURY N/B4,220,000.004,312,642.08
US TREASURY N/B1,760,000.001,817,543.72
US TREASURY N/B4,240,000.004,354,281.14
US TREASURY N/B3,310,000.003,378,656.35
US TREASURY N/B800,000.00810,593.68
US TREASURY N/B2,500,000.002,571,582.00
US TREASURY N/B1,810,000.001,829,761.39
US TREASURY N/B1,500,000.001,525,517.55
US TREASURY N/B940,000.00968,108.16
US TREASURY N/B2,030,000.002,050,973.96
US TREASURY N/B3,000,000.003,056,308.50
US TREASURY N/B1,670,000.001,710,673.51
US TREASURY N/B1,500,000.001,549,423.80
US TREASURY N/B1,010,000.001,020,711.45
US TREASURY N/B1,000,000.001,016,035.10
US TREASURY N/B2,000,000.002,069,179.60
US TREASURY N/B880,000.00889,762.80
US TREASURY N/B1,580,000.001,621,598.39
US TREASURY N/B1,300,000.001,350,044.80
US TREASURY N/B3,250,000.003,295,448.97
US TREASURY N/B1,000,000.001,017,792.90
US TREASURY N/B1,440,000.001,477,940.54
US TREASURY N/B1,300,000.001,352,685.49
US TREASURY N/B1,230,000.001,258,011.28
US TREASURY N/B2,230,000.002,285,924.16
US TREASURY N/B3,200,000.003,259,812.48
US TREASURY N/B1,100,000.001,142,259.69
US TREASURY N/B3,730,000.003,835,197.56
US TREASURY N/B2,500,000.002,554,248.00
US TREASURY N/B2,350,000.002,397,275.18
US TREASURY N/B1,510,000.001,550,935.04
US TREASURY N/B3,000,000.003,054,316.20
US TREASURY N/B260,000.00267,825.37
US TREASURY N/B2,180,000.002,236,799.02
US TREASURY N/B1,120,000.001,151,806.20
US TREASURY N/B600,000.00624,082.02
US TREASURY N/B2,300,000.002,362,351.39
US TREASURY N/B1,770,000.001,823,238.23
US TREASURY N/B3,000,000.003,113,378.70
US TREASURY N/B2,190,000.002,252,021.45
US TREASURY N/B650,000.00669,957.01
US TREASURY N/B2,750,000.002,831,425.57
US TREASURY N/B2,990,000.003,084,722.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,543,242.15
US TREASURY N/B1,100,000.001,133,708.95
US TREASURY N/B1,370,000.001,423,462.05
US TREASURY N/B400,000.00412,328.12
US TREASURY N/B2,200,000.002,267,331.88
US TREASURY N/B1,020,000.001,058,170.23
US TREASURY N/B2,950,000.003,051,060.51
US TREASURY N/B2,750,000.002,829,008.60
US TREASURY N/B2,340,000.002,422,905.26
US TREASURY N/B1,710,000.001,759,897.11
US TREASURY N/B1,920,000.001,972,537.34
US TREASURY N/B780,000.00805,837.50
US TREASURY N/B1,740,000.001,803,278.75
US TREASURY N/B2,480,000.002,539,917.04
US TREASURY N/B1,810,000.001,884,026.10
US TREASURY N/B980,000.001,010,720.64
US TREASURY N/B1,780,000.001,854,189.68
US TREASURY N/B900,000.00929,021.40
US TREASURY N/B2,440,000.002,553,993.62
US TREASURY N/B2,330,000.002,400,127.40
US TREASURY N/B2,360,000.002,447,393.63
US TREASURY N/B1,550,000.001,635,250.00
US TREASURY N/B1,130,000.001,180,629.19
US TREASURY N/B1,500,000.001,541,396.40
US TREASURY N/B2,300,000.002,370,976.39
US TREASURY N/B1,500,000.001,595,331.90
US TREASURY N/B2,140,000.002,206,624.19
US TREASURY N/B2,350,000.002,494,488.10
US TREASURY N/B520,000.00538,789.05
US TREASURY N/B4,140,000.004,432,548.96
US TREASURY N/B1,060,000.001,102,358.55
US TREASURY N/B2,060,000.002,135,399.09
US TREASURY N/B1,800,000.001,930,007.70
US TREASURY N/B1,560,000.001,605,215.50
US TREASURY N/B2,220,000.002,375,313.19
US TREASURY N/B2,100,000.002,153,320.26
US TREASURY N/B1,090,000.001,172,558.88
US TREASURY N/B2,320,000.002,390,144.73
US TREASURY N/B2,130,000.002,295,823.69
US TREASURY N/B2,160,000.002,226,488.25
US TREASURY N/B1,500,000.001,627,968.75
US TREASURY N/B2,080,000.002,248,268.67
US TREASURY N/B2,420,000.002,564,538.13
US TREASURY N/B1,180,000.001,283,618.75
US TREASURY N/B920,000.00980,482.73
US TREASURY N/B2,700,000.002,916,000.00
US TREASURY N/B3,410,000.003,640,307.99
US TREASURY N/B2,280,000.002,479,410.85
US TREASURY N/B1,800,000.001,914,187.50
US TREASURY N/B860,000.00923,458.54
US TREASURY N/B5,350,000.005,701,511.58
US TREASURY N/B1,420,000.001,505,754.65
US TREASURY N/B2,340,000.002,532,135.76
US TREASURY N/B2,310,000.002,454,284.67
US TREASURY N/B880,000.00935,756.18
US TREASURY N/B2,000,000.002,106,250.00
US TREASURY N/B1,480,000.001,583,137.50
US TREASURY N/B2,000,000.002,108,515.60
US TREASURY N/B1,110,000.001,200,230.79
US TREASURY N/B2,640,000.002,797,781.18
US TREASURY N/B180,000.00186,215.61
US TREASURY N/B2,520,000.002,701,223.28
US TREASURY N/B2,760,000.002,883,337.50
US TREASURY N/B2,420,000.002,610,669.38
US TREASURY N/B3,200,000.003,345,000.00
US TREASURY N/B3,960,000.004,272,623.38
US TREASURY N/B1,300,000.001,395,925.70
US TREASURY N/B600,000.00628,359.36
US TREASURY N/B1,100,000.001,189,074.15
US TREASURY N/B1,000,000.001,058,398.40
US TREASURY N/B2,620,000.002,866,545.93
US TREASURY N/B1,450,000.001,509,415.92
US TREASURY N/B480,000.00513,768.72
US TREASURY N/B2,300,000.002,548,328.01
US TREASURY N/B2,530,000.002,792,685.09
US TREASURY N/B2,540,000.002,839,838.87
US TREASURY N/B2,750,000.002,969,462.65
US TREASURY N/B100,000.00111,902.34
US TREASURY N/B2,120,000.002,362,226.53
US TREASURY N/B2,250,000.002,524,658.17
US TREASURY N/B2,640,000.002,837,381.18
US TREASURY N/B550,000.00613,593.75
US TREASURY N/B1,100,000.001,243,300.74
US TREASURY N/B2,200,000.002,487,804.66
US TREASURY N/B2,160,000.002,353,725.00
US TREASURY N/B500,000.00563,496.05
US TREASURY N/B1,700,000.001,894,039.02
US TREASURY N/B3,820,000.004,261,090.43
US TREASURY N/B990,000.001,045,687.50
US TREASURY N/B1,700,000.001,884,675.76
US TREASURY N/B1,070,000.001,171,858.97
US TREASURY N/B750,000.00792,509.70
US TREASURY N/B1,700,000.001,849,347.55
US TREASURY N/B2,700,000.002,898,597.42
US TREASURY N/B2,600,000.002,791,343.62
US TREASURY N/B3,630,000.003,811,784.95
US TREASURY N/B2,880,000.003,004,537.24
US TREASURY N/B700,000.00741,753.88
US TREASURY N/B1,000,000.001,059,453.10
US TREASURY N/B1,360,000.001,474,378.04
US TREASURY N/B2,550,000.002,702,402.28
US TREASURY N/B500,000.00534,218.75
US TREASURY N/B1,870,000.001,967,298.34
US TREASURY N/B2,230,000.002,463,191.76
US TREASURY N/B920,000.001,026,914.02
US TREASURY N/B2,950,000.003,273,347.43
US TREASURY N/B2,240,000.002,488,937.47
US TREASURY N/B5,450,000.006,279,421.87
US TREASURY N/B5,490,000.006,398,423.16
US TREASURY N/B220,000.00304,442.18
US TREASURY N/B3,170,000.003,705,804.17
US TREASURY N/B580,000.00691,967.14
US TREASURY N/B530,000.00732,269.51
US TREASURY N/B3,060,000.003,532,387.50
US TREASURY N/B6,360,000.007,225,555.92
US TREASURY N/B200,000.00214,398.42
US TREASURY N/B3,700,000.004,014,933.27
US TREASURY N/B2,000,000.002,129,335.80
US TREASURY N/B780,000.001,194,557.75
US TREASURY N/B610,000.00896,652.29
US TREASURY N/B540,000.00822,065.59
US TREASURY N/B130,000.00212,067.57
US TREASURY N/B190,000.00294,084.37
US TREASURY N/B520,000.00816,359.33
US TREASURY N/B960,000.001,353,749.95
US TREASURY N/B840,000.001,294,256.20
US TREASURY N/B340,000.00539,683.56
US TREASURY N/B600,000.00943,687.50
US TREASURY N/B780,000.001,266,250.75
US TREASURY N/B950,000.001,499,701.16
US TREASURY N/B180,000.00268,073.42
US TREASURY N/B770,000.001,200,869.13
US TREASURY N/B480,000.00764,418.72
US TREASURY N/B1,080,000.001,591,017.12
US TREASURY N/B1,040,000.001,409,525.00
US TREASURY N/B1,340,000.001,817,008.51
US TREASURY N/B1,550,000.002,064,285.04
US TREASURY N/B940,000.001,203,640.57
US TREASURY N/B1,860,000.002,388,210.79
US TREASURY N/B2,240,000.003,047,274.94
US TREASURY N/B1,000,000.001,312,226.50
US TREASURY N/B430,000.00631,209.72
US TREASURY N/B1,760,000.002,635,118.64
US TREASURY N/B3,840,000.005,653,499.90
US TREASURY N/B2,410,000.003,429,260.33
US TREASURY N/B1,450,000.001,987,802.68
US TREASURY N/B2,100,000.002,817,773.28
US TREASURY N/B330,000.00408,787.50
US TREASURY N/B1,450,000.001,953,875.00
US TREASURY N/B2,990,000.003,961,165.75
US TREASURY N/B3,320,000.004,501,323.39
US TREASURY N/B2,620,000.003,275,204.62
US TREASURY N/B390,000.00488,170.29
US TREASURY N/B950,000.001,136,808.57
US TREASURY N/B3,620,000.004,853,062.50
US TREASURY N/B1,740,000.002,390,460.89
US TREASURY N/B1,760,000.002,418,693.72
US TREASURY N/B220,000.00287,967.96
US TREASURY N/B1,190,000.001,559,457.75
US TREASURY N/B3,670,000.005,038,508.50
US TREASURY N/B2,040,000.002,859,904.56
US TREASURY N/B200,000.00275,531.24
US TREASURY N/B2,350,000.003,459,732.27
US TREASURY N/B3,780,000.005,222,453.67
US TREASURY N/B2,450,000.003,316,113.22
US TREASURY N/B810,000.00973,961.65
US TREASURY N/B2,150,000.002,665,285.98
US TREASURY N/B1,500,000.001,731,415.95
米ドル 小計400,120,000.00446,955,631.07
(49,683,587,949)
カナダドルGOV OF CANADA1,210,000.001,211,585.10
GOV OF CANADA590,000.00597,327.80
GOV OF CANADA770,000.00793,692.90
GOV OF CANADA690,000.00698,017.80
GOV OF CANADA560,000.00560,940.80
GOV OF CANADA390,000.00393,896.10
GOV OF CANADA520,000.00528,736.00
GOV OF CANADA760,000.00758,046.80
GOV OF CANADA300,000.00305,517.00
GOV OF CANADA860,000.00899,474.00
GOV OF CANADA760,000.00766,703.20
GOV OF CANADA1,210,000.001,247,848.80
GOV OF CANADA440,000.00451,294.80
GOV OF CANADA670,000.00699,727.90
GOV OF CANADA140,000.00148,521.80
GOV OF CANADA550,000.00590,716.50
GOV OF CANADA580,000.00600,027.40
GOV OF CANADA1,490,000.001,528,889.00
GOV OF CANADA700,000.00754,061.00
GOV OF CANADA490,000.00511,878.50
GOV OF CANADA1,160,000.001,178,478.80
GOV OF CANADA740,000.00811,047.40
GOV OF CANADA350,000.00500,692.50
GOV OF CANADA510,000.00573,877.50
GOV OF CANADA310,000.00320,729.10
GOV OF CANADA560,000.00885,488.80
GOV OF CANADA430,000.00688,455.80
GOV OF CANADA820,000.001,239,684.20
GOV OF CANADA880,000.001,301,722.40
GOV OF CANADA460,000.00619,206.00
GOV OF CANADA640,000.00755,398.40
GOV OF CANADA140,000.00209,855.80
カナダドル 小計20,680,000.0023,131,539.90
(1,778,121,472)
メキシコペソUNITED MEXICAN STATE10,910,000.0010,892,434.90
UNITED MEXICAN STATE12,900,000.0013,029,000.00
UNITED MEXICAN STATE10,170,000.0010,114,065.00
UNITED MEXICAN STATE2,300,000.002,296,619.00
UNITED MEXICAN STATE10,740,000.0011,079,384.00
UNITED MEXICAN STATE12,480,000.0012,874,867.20
UNITED MEXICAN STATE17,570,000.0019,475,642.20
UNITED MEXICAN STATE11,760,000.0010,761,693.60
UNITED MEXICAN STATE11,980,000.0011,836,000.40
UNITED MEXICAN STATE13,110,000.0013,665,601.80
UNITED MEXICAN STATE6,880,000.006,767,030.40
UNITED MEXICAN STATE560,000.00546,319.20
UNITED MEXICAN STATE4,550,000.005,312,170.50
UNITED MEXICAN STATE6,270,000.006,257,961.60
UNITED MEXICAN STATE9,310,000.008,484,947.80
UNITED MEXICAN STATE10,410,000.009,631,436.10
メキシコペソ 小計151,900,000.00153,025,173.70
(682,492,274)
ユーロGOV OF AUSTRIA700,000.00741,363.00
GOV OF AUSTRIA370,000.00401,229.85
GOV OF AUSTRIA130,000.00131,348.23
GOV OF AUSTRIA700,000.00770,935.90
GOV OF AUSTRIA260,000.00262,477.80
GOV OF AUSTRIA650,000.00697,902.40
GOV OF AUSTRIA380,000.00383,648.76
GOV OF AUSTRIA280,000.00303,587.20
GOV OF AUSTRIA650,000.00695,492.20
GOV OF AUSTRIA100,000.00129,320.70
GOV OF AUSTRIA750,000.00784,638.00
GOV OF AUSTRIA230,000.00237,713.05
GOV OF AUSTRIA820,000.001,189,927.42
GOV OF AUSTRIA130,000.00136,892.21
GOV OF AUSTRIA280,000.00289,924.04
GOV OF AUSTRIA220,000.00216,806.04
GOV OF AUSTRIA210,000.00271,157.25
GOV OF AUSTRIA850,000.001,386,861.70
GOV OF AUSTRIA460,000.00754,644.72
GOV OF AUSTRIA190,000.00239,091.29
GOV OF AUSTRIA160,000.00347,473.60
GOV OF AUSTRIA240,000.00413,184.96
GOV OF AUSTRIA180,000.00242,658.90
GOV OF BELGIUM550,000.00589,202.12
GOV OF BELGIUM900,000.00981,126.90
GOV OF BELGIUM1,250,000.001,397,660.00
GOV OF BELGIUM650,000.00704,668.62
GOV OF BELGIUM260,000.00264,529.48
GOV OF BELGIUM360,000.00402,917.04
GOV OF BELGIUM240,000.00247,085.28
GOV OF BELGIUM660,000.00690,360.00
GOV OF BELGIUM400,000.00508,752.80
GOV OF BELGIUM360,000.00382,034.16
GOV OF BELGIUM190,000.00199,874.11
GOV OF BELGIUM1,130,000.001,617,990.50
GOV OF BELGIUM900,000.00950,465.70
GOV OF BELGIUM830,000.00885,170.93
GOV OF BELGIUM100,000.0098,695.63
GOV OF BELGIUM580,000.00624,425.68
GOV OF BELGIUM160,000.00229,564.16
GOV OF BELGIUM260,000.00289,337.62
GOV OF BELGIUM240,000.00324,973.20
GOV OF BELGIUM1,210,000.002,003,011.01
GOV OF BELGIUM120,000.00137,142.24
GOV OF BELGIUM170,000.00208,126.07
GOV OF BELGIUM100,000.0094,624.80
GOV OF BELGIUM1,150,000.001,952,551.65
GOV OF BELGIUM590,000.00999,073.55
GOV OF BELGIUM120,000.00143,855.64
GOV OF BELGIUM390,000.00478,156.38
GOV OF BELGIUM120,000.00170,055.00
GOV OF BELGIUM370,000.00530,453.09
GOV OF FINLAND150,000.00156,407.70
GOV OF FINLAND230,000.00232,235.14
GOV OF FINLAND130,000.00136,478.81
GOV OF FINLAND120,000.00126,746.52
GOV OF FINLAND270,000.00272,875.50
GOV OF FINLAND300,000.00327,886.20
GOV OF FINLAND100,000.00100,983.00
GOV OF FINLAND420,000.00512,755.32
GOV OF FINLAND80,000.0084,366.08
GOV OF FINLAND180,000.00186,402.06
GOV OF FINLAND310,000.00321,208.98
GOV OF FINLAND110,000.00134,605.46
GOV OF FINLAND70,000.0072,535.40
GOV OF FINLAND250,000.00258,437.75
GOV OF FINLAND310,000.00329,874.41
GOV OF FINLAND20,000.0022,347.22
GOV OF FINLAND190,000.00184,694.63
GOV OF FINLAND290,000.00431,911.98
GOV OF FINLAND220,000.00273,716.17
GOV OF FRANCE1,900,000.001,987,641.30
GOV OF FRANCE790,000.00794,482.46
GOV OF FRANCE1,550,000.001,642,349.00
GOV OF FRANCE1,140,000.001,148,561.51
GOV OF FRANCE2,080,000.002,230,354.88
GOV OF FRANCE1,660,000.001,676,175.36
GOV OF FRANCE1,800,000.001,926,003.60
GOV OF FRANCE1,000,000.001,010,534.00
GOV OF FRANCE1,060,000.001,072,449.70
GOV OF FRANCE2,160,000.002,306,493.36
GOV OF FRANCE1,770,000.002,064,901.47
GOV OF FRANCE1,450,000.001,466,915.99
GOV OF FRANCE1,520,000.001,681,011.00
GOV OF FRANCE1,580,000.001,725,459.54
GOV OF FRANCE1,070,000.001,078,748.32
GOV OF FRANCE1,510,000.001,561,983.26
GOV OF FRANCE2,270,000.003,047,511.32
GOV OF FRANCE1,040,000.001,105,292.24
GOV OF FRANCE1,680,000.002,043,005.16
GOV OF FRANCE1,530,000.001,581,683.40
GOV OF FRANCE1,560,000.001,585,534.08
GOV OF FRANCE1,810,000.001,933,840.20
GOV OF FRANCE810,000.00976,139.10
GOV OF FRANCE2,240,000.002,361,233.28
GOV OF FRANCE750,000.00791,625.00
GOV OF FRANCE3,440,000.005,111,375.60
GOV OF FRANCE1,290,000.001,332,213.96
GOV OF FRANCE920,000.00903,923.92
GOV OF FRANCE980,000.001,207,187.52
GOV OF FRANCE1,970,000.002,239,109.88
GOV OF FRANCE2,450,000.004,092,764.20
GOV OF FRANCE1,870,000.002,080,964.05
GOV OF FRANCE580,000.00945,591.40
GOV OF FRANCE1,820,000.002,030,901.41
GOV OF FRANCE840,000.001,352,779.25
GOV OF FRANCE970,000.001,177,266.69
GOV OF FRANCE2,360,000.004,167,915.76
GOV OF FRANCE550,000.00868,359.80
GOV OF FRANCE1,740,000.002,274,059.94
GOV OF FRANCE1,640,000.001,939,710.00
GOV OF FRANCE170,000.00165,317.01
GOV OF FRANCE250,000.00488,554.50
GOV OF FRANCE980,000.002,006,838.12
GOV OF FRANCE270,000.00355,889.70
GOV OF GERMANY820,000.00825,398.47
GOV OF GERMANY1,080,000.001,086,885.00
GOV OF GERMANY1,000,000.001,007,707.00
GOV OF GERMANY1,050,000.001,101,980.25
GOV OF GERMANY800,000.00833,212.80
GOV OF GERMANY310,000.00312,882.84
GOV OF GERMANY580,000.00585,858.00
GOV OF GERMANY500,000.00505,620.50
GOV OF GERMANY700,000.00733,379.57
GOV OF GERMANY500,000.00506,371.60
GOV OF GERMANY670,000.00678,887.21
GOV OF GERMANY960,000.001,012,699.20
GOV OF GERMANY610,000.00642,400.15
GOV OF GERMANY420,000.00426,822.90
GOV OF GERMANY500,000.00531,209.00
GOV OF GERMANY1,070,000.001,090,580.38
GOV OF GERMANY340,000.00362,839.16
GOV OF GERMANY480,000.00523,164.48
GOV OF GERMANY1,090,000.001,114,194.73
GOV OF GERMANY570,000.00622,414.46
GOV OF GERMANY910,000.00931,203.00
GOV OF GERMANY1,100,000.001,195,227.66
GOV OF GERMANY640,000.00684,368.70
GOV OF GERMANY1,070,000.001,096,576.66
GOV OF GERMANY1,400,000.001,472,193.80
GOV OF GERMANY340,000.00348,911.40
GOV OF GERMANY890,000.00964,122.93
GOV OF GERMANY1,510,000.001,599,841.98
GOV OF GERMANY840,000.00866,348.28
GOV OF GERMANY1,660,000.001,743,650.72
GOV OF GERMANY1,010,000.001,530,076.27
GOV OF GERMANY1,100,000.001,179,322.10
GOV OF GERMANY1,300,000.001,923,282.40
GOV OF GERMANY390,000.00419,394.30
GOV OF GERMANY310,000.00444,900.53
GOV OF GERMANY800,000.00845,358.40
GOV OF GERMANY1,180,000.001,247,097.16
GOV OF GERMANY550,000.00568,169.80
GOV OF GERMANY740,000.001,226,925.18
GOV OF GERMANY450,000.00464,647.50
GOV OF GERMANY1,000,000.001,641,235.00
GOV OF GERMANY1,280,000.002,216,250.88
GOV OF GERMANY1,290,000.002,214,802.29
GOV OF GERMANY480,000.00894,420.00
GOV OF GERMANY490,000.00982,503.83
GOV OF GERMANY710,000.001,244,990.68
GOV OF GERMANY1,920,000.003,110,939.52
GOV OF GERMANY1,570,000.002,606,669.43
GOV OF GERMANY130,000.00175,063.46
GOV OF GERMANY200,000.00197,172.00
GOV OF IRELAND320,000.00327,088.32
GOV OF IRELAND180,000.00181,232.64
GOV OF IRELAND250,000.00280,896.39
GOV OF IRELAND280,000.00318,206.00
GOV OF IRELAND490,000.00619,659.14
GOV OF IRELAND690,000.00725,097.54
GOV OF IRELAND500,000.00526,246.69
GOV OF IRELAND200,000.00214,420.80
GOV OF IRELAND420,000.00504,897.33
GOV OF IRELAND160,000.00176,027.28
GOV OF IRELAND60,000.0066,164.58
GOV OF IRELAND240,000.00233,046.24
GOV OF IRELAND160,000.00186,569.76
GOV OF IRELAND510,000.00649,040.01
GOV OF IRELAND100,000.00114,099.20
GOV OF ITALY1,530,000.001,578,036.95
GOV OF ITALY920,000.00916,643.84
GOV OF ITALY810,000.00839,546.77
GOV OF ITALY820,000.00820,223.04
GOV OF ITALY1,720,000.001,824,611.43
GOV OF ITALY770,000.00791,439.88
GOV OF ITALY1,030,000.001,028,290.20
GOV OF ITALY540,000.00555,136.20
GOV OF ITALY690,000.00749,384.16
GOV OF ITALY1,140,000.001,154,710.56
GOV OF ITALY810,000.00823,111.47
GOV OF ITALY1,030,000.001,040,274.25
GOV OF ITALY950,000.00957,546.80
GOV OF ITALY1,010,000.001,129,651.67
GOV OF ITALY500,000.00510,415.00
GOV OF ITALY1,460,000.001,642,431.38
GOV OF ITALY390,000.00383,788.86
GOV OF ITALY50,000.0050,449.10
GOV OF ITALY270,000.00272,334.42
GOV OF ITALY1,400,000.001,563,161.60
GOV OF ITALY2,000,000.002,266,400.00
GOV OF ITALY360,000.00380,755.44
GOV OF ITALY150,000.00149,567.85
GOV OF ITALY1,260,000.001,435,756.14
GOV OF ITALY720,000.00747,900.00
GOV OF ITALY180,000.00185,970.60
GOV OF ITALY1,210,000.001,354,732.94
GOV OF ITALY690,000.00704,567.28
GOV OF ITALY450,000.00480,262.50
GOV OF ITALY470,000.00455,168.68
GOV OF ITALY1,510,000.001,795,174.52
GOV OF ITALY330,000.00335,857.00
GOV OF ITALY1,140,000.001,163,338.65
GOV OF ITALY1,090,000.001,170,675.26
GOV OF ITALY400,000.00418,911.20
GOV OF ITALY1,220,000.001,450,871.58
GOV OF ITALY1,550,000.001,587,556.50
GOV OF ITALY740,000.00778,863.32
GOV OF ITALY650,000.00651,358.50
GOV OF ITALY400,000.00389,616.00
GOV OF ITALY1,340,000.001,421,869.98
GOV OF ITALY920,000.00966,105.80
GOV OF ITALY1,780,000.002,432,194.83
GOV OF ITALY150,000.00157,235.10
GOV OF ITALY1,170,000.001,473,038.19
GOV OF ITALY690,000.00763,912.80
GOV OF ITALY790,000.00889,834.67
GOV OF ITALY1,890,000.002,503,448.82
GOV OF ITALY790,000.00925,753.60
GOV OF ITALY800,000.00783,592.00
GOV OF ITALY1,630,000.002,333,920.39
GOV OF ITALY950,000.00950,232.27
GOV OF ITALY1,160,000.001,685,237.56
GOV OF ITALY280,000.00301,923.16
GOV OF ITALY1,060,000.001,467,202.92
GOV OF ITALY870,000.001,032,192.36
GOV OF ITALY300,000.00280,680.00
GOV OF ITALY560,000.00583,229.47
GOV OF ITALY1,630,000.002,078,372.25
GOV OF ITALY430,000.00485,631.25
GOV OF ITALY1,290,000.001,874,357.10
GOV OF ITALY310,000.00356,291.30
GOV OF ITALY1,200,000.001,748,628.00
GOV OF ITALY450,000.00651,773.61
GOV OF ITALY290,000.00338,125.79
GOV OF ITALY930,000.00993,020.52
GOV OF ITALY980,000.001,185,417.80
GOV OF ITALY670,000.00869,055.99
GOV OF ITALY50,000.0050,408.45
GOV OF ITALY700,000.00742,979.44
GOV OF NETHERLANDS640,000.00671,947.64
GOV OF NETHERLANDS1,310,000.001,322,968.34
GOV OF NETHERLANDS580,000.00617,615.32
GOV OF NETHERLANDS340,000.00381,164.71
GOV OF NETHERLANDS250,000.00268,753.75
GOV OF NETHERLANDS180,000.00183,149.04
GOV OF NETHERLANDS960,000.001,061,283.54
GOV OF NETHERLANDS910,000.00938,077.14
GOV OF NETHERLANDS870,000.00911,824.54
GOV OF NETHERLANDS300,000.00320,859.30
GOV OF NETHERLANDS990,000.001,431,205.38
GOV OF NETHERLANDS270,000.00290,419.56
GOV OF NETHERLANDS750,000.00774,442.50
GOV OF NETHERLANDS130,000.00172,030.04
GOV OF NETHERLANDS860,000.001,426,449.32
GOV OF NETHERLANDS140,000.00150,196.20
GOV OF NETHERLANDS1,020,000.001,816,682.22
GOV OF NETHERLANDS950,000.001,587,242.59
GOV OF SPAIN790,000.00800,144.39
GOV OF SPAIN1,850,000.001,856,889.40
GOV OF SPAIN1,150,000.001,278,208.90
GOV OF SPAIN860,000.00869,902.72
GOV OF SPAIN2,020,000.002,326,173.42
GOV OF SPAIN450,000.00448,558.65
GOV OF SPAIN1,300,000.001,498,721.90
GOV OF SPAIN1,680,000.001,975,661.52
GOV OF SPAIN1,720,000.001,966,684.12
GOV OF SPAIN1,140,000.001,264,413.90
GOV OF SPAIN460,000.00451,811.08
GOV OF SPAIN850,000.00901,913.75
GOV OF SPAIN1,040,000.001,271,781.68
GOV OF SPAIN1,330,000.001,454,288.50
GOV OF SPAIN440,000.00478,038.44
GOV OF SPAIN1,780,000.002,369,927.60
GOV OF SPAIN440,000.00460,228.25
GOV OF SPAIN190,000.00200,946.09
GOV OF SPAIN970,000.001,022,613.77
GOV OF SPAIN270,000.00284,217.12
GOV OF SPAIN1,430,000.001,951,006.20
GOV OF SPAIN1,230,000.001,777,546.80
GOV OF SPAIN1,220,000.001,288,768.96
GOV OF SPAIN1,440,000.001,409,342.40
GOV OF SPAIN580,000.00559,095.06
GOV OF SPAIN330,000.00364,228.62
GOV OF SPAIN1,100,000.001,710,794.80
GOV OF SPAIN120,000.00139,166.82
GOV OF SPAIN150,000.00164,097.60
GOV OF SPAIN1,210,000.001,762,481.16
GOV OF SPAIN890,000.001,453,493.71
GOV OF SPAIN1,430,000.002,312,596.00
GOV OF SPAIN1,050,000.001,845,795.00
GOV OF SPAIN330,000.00428,554.50
GOV OF SPAIN1,120,000.001,413,000.96
GOV OF SPAIN340,000.00521,187.36
ユーロ 小計242,310,000.00289,972,896.87
(34,776,449,521)
英ポンドUK TREASURY790,000.00832,225.18
UK TREASURY1,000,000.001,075,740.00
UK TREASURY1,710,000.001,725,885.21
UK TREASURY440,000.00457,533.47
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UK TREASURY1,260,000.001,351,163.26
UK TREASURY1,520,000.001,570,491.36
UK TREASURY420,000.00467,654.54
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UK TREASURY1,320,000.001,345,520.88
UK TREASURY150,000.00164,946.60
UK TREASURY660,000.00713,347.53
UK TREASURY800,000.00856,888.00
UK TREASURY450,000.00585,177.65
UK TREASURY970,000.001,077,705.69
UK TREASURY950,000.001,413,448.00
UK TREASURY1,290,000.001,347,202.72
UK TREASURY110,000.00159,106.66
UK TREASURY990,000.001,415,521.80
UK TREASURY970,000.001,482,205.59
UK TREASURY600,000.00921,410.76
UK TREASURY1,370,000.001,589,455.91
UK TREASURY390,000.00663,951.28
UK TREASURY810,000.001,318,961.88
UK TREASURY1,080,000.001,788,662.52
UK TREASURY150,000.00161,698.50
UK TREASURY550,000.00968,085.90
UK TREASURY730,000.001,105,774.80
UK TREASURY1,200,000.001,909,351.20
UK TREASURY770,000.001,396,007.22
UK TREASURY1,460,000.001,694,665.20
UK TREASURY530,000.00652,165.00
UK TREASURY490,000.00931,445.41
UK TREASURY1,190,000.002,217,560.71
UK TREASURY280,000.00356,602.40
UK TREASURY740,000.001,577,614.14
UK TREASURY1,020,000.001,384,935.08
UK TREASURY230,000.00500,898.60
UK TREASURY1,020,000.001,766,992.92
UK TREASURY720,000.001,590,070.74
UK TREASURY550,000.00817,488.10
英ポンド 小計33,320,000.0045,196,076.83
(5,913,454,692)
スウェーデンクローナGOV OF SWEDEN4,610,000.005,004,025.92
GOV OF SWEDEN3,350,000.003,574,010.48
GOV OF SWEDEN2,620,000.002,995,597.96
GOV OF SWEDEN2,810,000.003,026,083.38
GOV OF SWEDEN1,860,000.001,987,080.58
GOV OF SWEDEN1,820,000.001,953,442.40
GOV OF SWEDEN2,060,000.003,267,469.00
スウェーデンクローナ 小計19,130,000.0021,807,709.72
(239,666,729)
ノルウェークローネGOV OF NORWAY3,600,000.003,750,048.00
GOV OF NORWAY2,200,000.002,309,128.80
GOV OF NORWAY3,550,000.003,892,425.90
GOV OF NORWAY1,240,000.001,310,145.18
GOV OF NORWAY970,000.001,011,341.40
GOV OF NORWAY2,150,000.002,288,483.22
GOV OF NORWAY1,280,000.001,383,731.20
GOV OF NORWAY1,110,000.001,184,530.95
GOV OF NORWAY1,300,000.001,341,743.00
ノルウェークローネ 小計17,400,000.0018,471,577.65
(185,085,208)
デンマーククローネGOV OF DENMARK2,760,000.002,921,487.60
GOV OF DENMARK830,000.00846,609.21
GOV OF DENMARK2,640,000.002,831,658.72
GOV OF DENMARK2,550,000.002,850,696.00
GOV OF DENMARK3,060,000.003,237,311.70
GOV OF DENMARK2,700,000.002,861,433.00
GOV OF DENMARK5,300,000.009,888,528.00
デンマーククローネ 小計19,840,000.0025,437,724.23
(408,784,228)
ポーランドズロチGOV OF POLAND300,000.00304,459.98
GOV OF POLAND1,050,000.001,040,903.11
GOV OF POLAND2,080,000.002,108,068.76
GOV OF POLAND1,110,000.001,195,980.60
GOV OF POLAND1,500,000.001,542,948.44
GOV OF POLAND450,000.00440,183.97
GOV OF POLAND1,240,000.001,388,787.60
GOV OF POLAND440,000.00459,651.41
GOV OF POLAND1,960,000.002,171,307.60
GOV OF POLAND1,600,000.001,703,299.36
GOV OF POLAND1,600,000.001,695,795.51
GOV OF POLAND1,510,000.001,658,305.10
GOV OF POLAND2,480,000.002,621,086.44
GOV OF POLAND860,000.00910,197.85
GOV OF POLAND2,010,000.002,155,300.07
GOV OF POLAND540,000.00715,095.00
GOV OF POLAND440,000.00475,070.90
ポーランドズロチ 小計21,170,000.0022,586,441.70
(587,925,077)
オーストラリアドルGOV OF AUSTRALIA1,180,000.001,253,159.64
GOV OF AUSTRALIA390,000.00401,586.35
GOV OF AUSTRALIA1,650,000.001,856,598.48
GOV OF AUSTRALIA220,000.00231,360.88
GOV OF AUSTRALIA1,750,000.002,027,647.81
GOV OF AUSTRALIA980,000.001,073,944.84
GOV OF AUSTRALIA1,550,000.001,767,345.80
GOV OF AUSTRALIA770,000.00940,776.67
GOV OF AUSTRALIA1,940,000.002,495,193.08
GOV OF AUSTRALIA510,000.00587,771.83
GOV OF AUSTRALIA1,000,000.001,116,115.49
GOV OF AUSTRALIA1,420,000.001,647,934.42
GOV OF AUSTRALIA1,740,000.002,101,476.64
GOV OF AUSTRALIA760,000.00891,083.95
GOV OF AUSTRALIA1,580,000.001,825,189.14
GOV OF AUSTRALIA570,000.00603,656.33
GOV OF AUSTRALIA170,000.00174,924.79
GOV OF AUSTRALIA610,000.00863,746.33
GOV OF AUSTRALIA340,000.00406,140.77
GOV OF AUSTRALIA590,000.00793,460.19
GOV OF AUSTRALIA280,000.00357,294.07
GOV OF AUSTRALIA400,000.00475,048.18
GOV OF AUSTRALIA630,000.00795,097.54
オーストラリアドル 小計21,030,000.0024,686,553.22
(1,634,743,554)
シンガポールドルGOV OF SINGAPORE380,000.00385,588.08
GOV OF SINGAPORE330,000.00331,252.35
GOV OF SINGAPORE140,000.00141,960.00
GOV OF SINGAPORE200,000.00209,800.00
GOV OF SINGAPORE250,000.00254,450.00
GOV OF SINGAPORE350,000.00367,990.00
GOV OF SINGAPORE140,000.00144,186.00
GOV OF SINGAPORE360,000.00387,255.60
GOV OF SINGAPORE230,000.00241,960.00
GOV OF SINGAPORE180,000.00187,830.00
GOV OF SINGAPORE330,000.00374,220.00
GOV OF SINGAPORE350,000.00380,100.00
GOV OF SINGAPORE500,000.00556,987.50
GOV OF SINGAPORE190,000.00213,370.00
GOV OF SINGAPORE290,000.00349,861.80
GOV OF SINGAPORE250,000.00269,750.00
GOV OF SINGAPORE20,000.0022,376.50
GOV OF SINGAPORE190,000.00226,480.00
GOV OF SINGAPORE320,000.00388,160.00
シンガポールドル 小計5,000,000.005,433,577.83
(416,646,748)
マレーシアリンギットGOV OF MALAYSIA680,000.00689,559.37
GOV OF MALAYSIA860,000.00871,961.56
GOV OF MALAYSIA1,180,000.001,190,705.66
GOV OF MALAYSIA480,000.00487,287.16
GOV OF MALAYSIA660,000.00664,632.80
GOV OF MALAYSIA950,000.00960,106.38
GOV OF MALAYSIA540,000.00542,954.66
GOV OF MALAYSIA610,000.00615,042.50
GOV OF MALAYSIA600,000.00609,316.92
GOV OF MALAYSIA760,000.00761,397.86
GOV OF MALAYSIA560,000.00576,788.57
GOV OF MALAYSIA670,000.00686,876.16
GOV OF MALAYSIA350,000.00354,926.88
GOV OF MALAYSIA1,080,000.001,102,117.32
GOV OF MALAYSIA310,000.00321,194.78
GOV OF MALAYSIA890,000.00899,189.50
GOV OF MALAYSIA1,010,000.001,017,643.78
GOV OF MALAYSIA490,000.00486,660.60
GOV OF MALAYSIA1,350,000.001,352,988.22
GOV OF MALAYSIA780,000.00768,719.64
GOV OF MALAYSIA1,300,000.001,332,400.03
GOV OF MALAYSIA630,000.00653,107.83
GOV OF MALAYSIA810,000.00828,513.84
GOV OF MALAYSIA710,000.00695,975.65
GOV OF MALAYSIA1,100,000.001,139,568.76
GOV OF MALAYSIA800,000.00791,109.44
GOV OF MALAYSIA270,000.00275,648.37
GOV OF MALAYSIA650,000.00696,537.72
GOV OF MALAYSIA740,000.00799,839.43
GOV OF MALAYSIA540,000.00586,180.20
GOV OF MALAYSIA590,000.00615,819.52
GOV OF MALAYSIA640,000.00697,994.94
マレーシアリンギット 小計23,590,000.0024,072,766.05
(603,504,244)
南アフリカランドGOV OF SOUTH AFRICA1,160,000.001,152,233.22
GOV OF SOUTH AFRICA3,380,000.003,377,712.41
GOV OF SOUTH AFRICA12,940,000.0012,459,158.65
GOV OF SOUTH AFRICA8,930,000.006,732,932.45
GOV OF SOUTH AFRICA4,920,000.003,286,654.46
GOV OF SOUTH AFRICA8,500,000.006,086,149.60
GOV OF SOUTH AFRICA6,910,000.005,062,408.34
GOV OF SOUTH AFRICA4,140,000.002,221,247.86
GOV OF SOUTH AFRICA8,270,000.005,696,672.89
GOV OF SOUTH AFRICA4,550,000.003,242,786.82
GOV OF SOUTH AFRICA1,510,000.00788,685.08
GOV OF SOUTH AFRICA6,670,000.004,549,916.48
GOV OF SOUTH AFRICA6,390,000.004,282,453.39
南アフリカランド 小計78,270,000.0058,939,011.65
(373,083,943)
合計97,283,545,639
(97,283,545,639)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券217銘柄100.0%51.2%
カナダドル国債証券32銘柄100.0%1.8%
メキシコペソ国債証券16銘柄100.0%0.7%
ユーロ国債証券304銘柄100.0%35.7%
英ポンド国債証券41銘柄100.0%6.1%
スウェーデンクローナ国債証券7銘柄100.0%0.2%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.0%0.2%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.0%0.4%
ポーランドズロチ国債証券17銘柄100.0%0.6%
オーストラリアドル国債証券23銘柄100.0%1.7%
シンガポールドル国債証券19銘柄100.0%0.4%
マレーシアリンギット国債証券32銘柄100.0%0.6%
南アフリカランド国債証券13銘柄100.0%0.4%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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