しんきんフコクESG日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,691,928 |
| 親投資信託受益証券 | 406,621,800 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 411,313,728 |
| 資産の部合計 | 411,313,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 71,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,783 |
| その他未払費用 | 11,733 |
| 流動負債計 | 2,102,805 |
| 負債の部合計 | 2,102,805 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 520,349,856 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,138,933 |
| （分配準備積立金） | 2,690,891 |
| 元本等合計 | 409,210,923 |
| 純資産の部合計 | 409,210,923 |
| 負債・純資産合計 | 411,313,728 |
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