- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/02-2023/01/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2022年2月1日 至 2022年8月1日 | 第8期 自 2022年8月2日 至 2023年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12 | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 59,449,545 | △ 14,457,958 | |
| 営業収益合計 | △ 59,449,533 | △ 14,457,956 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 472 | 1,010 | |
| 受託者報酬 | 101,449 | 92,565 | |
| 委託者報酬 | 4,228,773 | 3,858,820 | |
| その他費用 | 16,827 | 15,349 | |
| 営業費用合計 | 4,347,521 | 3,967,744 | |
| 営業損失(△) | △ 63,797,054 | △ 18,425,700 | |
| 経常損失(△) | △ 63,797,054 | △ 18,425,700 | |
| 当期純損失(△) | △ 63,797,054 | △ 18,425,700 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 681,902 | △ 1,746,224 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 229,204,966 | 188,151,335 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,246,663 | 8,148,175 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,246,663 | 8,148,175 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,185,142 | 6,485,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,185,142 | 6,485,095 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,151,335 | 173,134,939 | |
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