エドテック・オープンの貸借対照表

【提出】
2019年10月23日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和1年7月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン5,000
親投資信託受益証券1,013,640
流動資産計1,018,640
資産の部合計1,018,640
負債の部
流動負債
未払受託者報酬68
未払委託者報酬3,391
その他未払費用95
流動負債計3,554
負債の部合計3,554
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）15,086
（分配準備積立金）15,086
元本等合計1,015,086
純資産の部合計1,015,086
負債・純資産合計1,018,640

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