エドテック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2020年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446 | 11,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,040 | 1,291,381 |
| 未収入金 | 7,000 | － |
| 流動資産計 | 1,052,486 | 1,303,039 |
| 資産の部合計 | 1,052,486 | 1,303,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 127 | 162 |
| 未払委託者報酬 | 6,477 | 7,228 |
| その他未払費用 | 184 | 182 |
| 流動負債計 | 6,788 | 7,572 |
| 負債の部合計 | 6,788 | 7,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,698 | 295,467 |
| （分配準備積立金） | 45,698 | 295,467 |
| 元本等合計 | 1,045,698 | 1,295,467 |
| 純資産の部合計 | 1,045,698 | 1,295,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,486 | 1,303,039 |
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