- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年7月31日 至 2021年2月1日 | 第5期 自 2021年2月2日 至 2021年7月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 15,398 | △ 381,855 | |
| 営業収益合計 | △ 15,398 | △ 381,855 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 186 | 175 | |
| 委託者報酬 | 8,578 | 7,683 | |
| その他費用 | 186 | 179 | |
| 営業費用合計 | 8,950 | 8,037 | |
| 営業損失(△) | △ 24,348 | △ 389,892 | |
| 経常損失(△) | △ 24,348 | △ 389,892 | |
| 当期純損失(△) | △ 24,348 | △ 389,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 295,467 | 271,119 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,119 | △ 118,773 | |