有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】
2022/02/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド日本親投資信託
受益証券		243,983,8841.5090368,195,9241.4724359,241,870100.09
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.09
合 計100.09

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