有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	319,700,136	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△274,425	△0.08
合計(純資産総額)		319,425,711	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	316,059,900	98.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,644,458	1.13
合計(純資産総額)		319,704,358	100.00