SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,908,318 |
| 投資証券 | 707,225,097 |
| 未収入金 | 11,999,998 |
| 流動資産計 | 738,133,413 |
| 資産の部合計 | 738,133,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,197 |
| 未払受託者報酬 | 91,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,816,741 |
| 未払利息 | 51 |
| その他未払費用 | 687,374 |
| 流動負債計 | 5,620,112 |
| 負債の部合計 | 5,620,112 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 743,363,153 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,849,852 |
| 元本等合計 | 732,513,301 |
| 純資産の部合計 | 732,513,301 |
| 負債・純資産合計 | 738,133,413 |
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