SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)、SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,976,168 | 7,268,207 |
| 投資証券 | 178,986,723 | 157,184,356 |
| 未収利息 | 66 | 119 |
| 流動資産計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
| 資産の部合計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 297 | 3,111 |
| 未払受託者報酬 | 20,399 | 18,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,836 | 991,890 |
| その他未払費用 | 611,985 | 560,835 |
| 流動負債計 | 1,703,517 | 1,574,731 |
| 負債の部合計 | 1,703,517 | 1,574,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,643,321 | 160,296,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,383,881 | 2,581,199 |
| （分配準備積立金） | 13,301,727 | 10,775,155 |
| 元本等合計 | 184,259,440 | 162,877,951 |
| 純資産の部合計 | 184,259,440 | 162,877,951 |
| 負債・純資産合計 | 185,962,957 | 164,452,682 |
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