SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッ…

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【提出】: 2024/02/29 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

③【収益率の推移】
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2019年 5月30日～2020年 5月28日	△1.5
第2計算期間末	2020年 5月29日～2021年 5月28日	13.9
第3計算期間末	2021年 5月29日～2022年 5月30日	△7.6
第4計算期間末	2022年 5月31日～2023年 5月29日	△10.1
第5中間計算期間末	2023年 5月30日～2023年11月29日	△3.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2019年 5月30日～2020年 5月28日	0.1
第2計算期間末	2020年 5月29日～2021年 5月28日	19.2
第3計算期間末	2021年 5月29日～2022年 5月30日	4.1
第4計算期間末	2022年 5月31日～2023年 5月29日	2.4
第5中間計算期間末	2023年 5月30日～2023年11月29日	3.7

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

開示資料

決算

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