有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(3)【信託報酬等】
①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、各ファンドとも、計算期間を通じて毎日、当該各ファンドの信託財産の純資産総額に年0.814%(税抜年0.74%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬にかかる消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、各ファンドの信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年0.11%	年0.60%	年0.03%	年0.74%

当該費用を対価とする役務の内容は、次のとおりです。
(委託会社)各ファンドの運用等の対価
(販売会社)分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内での各ファンドの管理等の対価
(受託会社)運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
③投資先投資信託証券における信託報酬等
上記の信託報酬のほかに、各ファンドが投資対象とする投資先投資信託証券において、トラスティフィー、マネジメントフィーまたは信託報酬がかかります。当該投資信託証券への投資比率を勘案した各ファンドの負担は年0.62%程度*となり、当該投資先投資信託証券において支払われます。
<参考>「中国人民元債券ファンド」

信託(管理)報酬等

年0.62%(マネジメントフィー:年0.55%(年0.30%～年0.55%)、トラスティフィー:年0.07%)

(注)HSBC投信株式会社は、当該ファンドへの投資残高に応じてマネジメントフィーの一部を収受します。
投資対象とする投資信託証券を含めた実質的な信託報酬は、各ファンドの純資産総額に対して年1.434%*(税抜年1.36%)程度となります。
* 本書提出日現在のものであり、今後変更になることがあります。