SMBC・アムンディクライメート・アクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,294,580 | 157,065,438 |
| 投資信託受益証券 | 301,320 | 301,260 |
| 投資証券 | 1,336,462,694 | 2,315,213,754 |
| 流動資産計 | 1,427,058,594 | 2,472,580,452 |
| 資産の部合計 | 1,427,058,594 | 2,472,580,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 47,406 | － |
| 未払金 | 26,940,425 | － |
| 未払収益分配金 | 26,113,979 | 60,987,256 |
| 未払解約金 | 618,770 | 117,521 |
| 未払受託者報酬 | 165,717 | 311,643 |
| 未払委託者報酬 | 5,247,592 | 9,868,800 |
| 未払利息 | 173 | 382 |
| その他未払費用 | 266,990 | 509,803 |
| 流動負債計 | 59,401,052 | 71,795,405 |
| 負債の部合計 | 59,401,052 | 71,795,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,698,966 | 2,032,908,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,958,576 | 367,876,484 |
| （分配準備積立金） | 57,439,277 | 251,533,306 |
| 元本等合計 | 1,367,657,542 | 2,400,785,047 |
| 純資産の部合計 | 1,367,657,542 | 2,400,785,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,058,594 | 2,472,580,452 |
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