SMBC・アムンディクライメート・アクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,034 | 106,011 |
| コール・ローン | 220,379,962 | 234,752,562 |
| 投資信託受益証券 | 300,810 | 300,780 |
| 投資証券 | 8,155,955,250 | 9,142,655,909 |
| 流動資産計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
| 資産の部合計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,109,039 | 9,687,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,323 | 1,430,468 |
| 未払委託者報酬 | 41,430,188 | 45,298,007 |
| 未払利息 | 543 | 701 |
| その他未払費用 | 3,752,531 | 921,913 |
| 流動負債計 | 53,600,624 | 57,338,898 |
| 負債の部合計 | 53,600,624 | 57,338,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,948,159,142 | 6,018,672,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,375,251,290 | 3,301,803,822 |
| （分配準備積立金） | 908,584,446 | 1,692,876,902 |
| 元本等合計 | 8,323,410,432 | 9,320,476,364 |
| 純資産の部合計 | 8,323,410,432 | 9,320,476,364 |
| 負債・純資産合計 | 8,377,011,056 | 9,377,815,262 |
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