有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/25)
③【収益率の推移】
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1期計算期間 | 2019年 6月14日～2020年 2月25日 | 10.2 |
| 第2期計算期間 | 2020年 2月26日～2020年 8月25日 | △0.4 |
| 第3期計算期間 | 2020年 8月26日～2021年 2月25日 | 15.6 |
| 第4期計算期間 | 2021年 2月26日～2021年 8月25日 | 9.6 |
| 第5期計算期間 | 2021年 8月26日～2022年 2月25日 | △0.3 |
| 第6期計算期間 | 2022年 2月26日～2022年 8月25日 | 9.1 |
| 第7期計算期間 | 2022年 8月26日～2023年 2月27日 | 1.8 |
| 第8期計算期間 | 2023年 2月28日～2023年 8月25日 | 10.7 |
| 第9期計算期間 | 2023年 8月26日～2024年 2月26日 | 17.1 |
| 第10期計算期間 | 2024年 2月27日～2024年 8月26日 | 3.1 |
| 第11期計算期間 | 2024年 8月27日～2025年 2月25日 | 7.4 |
| (注)収益率は以下の計算式により算出しております。 (当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100 ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。 なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。 |
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