JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,203,124 | 1,350,808,986 |
| 未収入金 | － | 8,606,469 |
| 流動資産計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
| 資産の部合計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,606,469 |
| 未払受託者報酬 | 37,744 | 173,499 |
| 未払委託者報酬 | 943,645 | 4,337,373 |
| その他未払費用 | 50,262 | 231,212 |
| 流動負債計 | 1,031,651 | 13,348,553 |
| 負債の部合計 | 1,031,651 | 13,348,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,064,344 | 1,280,345,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,107,129 | 65,720,926 |
| （分配準備積立金） | 6,889,682 | 27,387,853 |
| 元本等合計 | 478,171,473 | 1,346,066,902 |
| 純資産の部合計 | 478,171,473 | 1,346,066,902 |
| 負債・純資産合計 | 479,203,124 | 1,359,415,455 |
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