JPM USコア債券ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,339,883 | 3,050,398,638 |
| 未収入金 | － | 182,123 |
| 流動資産計 | 3,164,339,883 | 3,050,580,761 |
| 資産の部合計 | 3,164,339,883 | 3,050,580,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 182,123 |
| 未払受託者報酬 | 475,569 | 508,290 |
| 未払委託者報酬 | 11,889,135 | 12,707,272 |
| その他未払費用 | 1,585,101 | 1,694,190 |
| 流動負債計 | 13,949,805 | 15,091,875 |
| 負債の部合計 | 13,949,805 | 15,091,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,242,826,827 | 2,281,755,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,563,251 | 753,732,980 |
| （分配準備積立金） | 401,699,016 | 381,647,332 |
| 元本等合計 | 3,150,390,078 | 3,035,488,886 |
| 純資産の部合計 | 3,150,390,078 | 3,035,488,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,164,339,883 | 3,050,580,761 |
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