半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月15日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,329,033 | 928,434,075 |
| 未収入金 | 13,353,438 | 4,350,265 |
| 流動資産合計 | 1,126,682,471 | 932,784,340 |
| 資産合計 | 1,126,682,471 | 932,784,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,353,438 | 4,350,265 |
| 未払受託者報酬 | 235,474 | 162,538 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,797 | 4,063,296 |
| その他未払費用 | 313,844 | 541,668 |
| 流動負債合計 | 19,789,553 | 9,117,767 |
| 負債合計 | 19,789,553 | 9,117,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 980,467,242 | ※1 803,283,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 126,425,676 | 120,382,586 |
| (分配準備積立金) | 76,524,980 | 60,650,799 |
| 元本等合計 | 1,106,892,918 | 923,666,573 |
| 純資産合計 | 1,106,892,918 | 923,666,573 |
| 負債純資産合計 | 1,126,682,471 | 932,784,340 |
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