半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】

		(2025年6月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,007,134,758	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,434,391	△0.05
合計(純資産総額)		3,005,700,367	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

		(2025年6月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	984,491	0.02
投資証券	ルクセンブルク	4,151,670,540	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,156,906	0.17
合計(純資産総額)		4,159,811,937	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。