流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		17,322,609

(2)中間損益計算書

2025/02/13 9:42

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		17,854,232	16,673,933

2025/02/13 9:42

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託		41,693,893	67,439,257

(注)「GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2025/02/13 9:42