有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日まで、11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。